Banque, caisse et mobile money
Autant de comptes que de banques, de tiroirs et de portefeuilles, chacun avec son solde, ses derniers mouvements et son journal.
Tous les comptes au même endroit
L’espèce du tiroir, le compte bancaire et le portefeuille mobile se lisent sur la même page.
Les dépenses par catégorie
Loyer, transport, électricité, salaires : on voit enfin ce qui pèse et ce qui dérive.
L’ardoise devient un solde
Le crédit client est un chiffre par personne, avec son historique, pas une ligne sur un cahier.
Ce que vous verrez en l’ouvrant
Captures prises sur notre boutique de démonstration, avec des données fictives. Touchez un écran pour l’agrandir.
La position de trésorerie
Avec la comptabilité : banques, caisses et portefeuilles mobile money sur un écran, leur total, ce qui est entré et sorti en 30 jours, et la prévision à 30, 60 ou 90 jours.
- 1Autant de comptes que nécessaire
- 2La position, tous comptes confondus
- 3Banque, caisse et mobile money
- 4La prévision à 30, 60 ou 90 jours
Sur un téléphone
La même position dans la poche : le total, chaque compte, et ce qui arrive dans les jours qui viennent.
- 1La position, tous comptes confondus
- 2Banque, caisse et mobile money
- 3La prévision à 30, 60 ou 90 jours
Les dépenses
Ce qui a été dépensé, où va l’argent par catégorie, ce qui manque encore de justificatif, et ce qui est prévu dans les 30 jours.
- 1Une dépense ponctuelle, ou planifiée
- 2Celles qui n’ont pas de justificatif
- 3Où va l’argent, par catégorie
- 4Chaque dépense, sa catégorie et son numéro
Le rapprochement bancaire
Avec la comptabilité : le relevé importé, chaque ligne retrouve son écriture. Ce que vos livres ne connaissent pas encore devient une écriture en un geste.
- 1L’état de rapprochement
- 2Ce qui est déjà rapproché
- 3Les correspondances proposées
- 4Une ligne inconnue devient une écriture
Comment ça se passe
Choisissez une étape pour voir ce qu’elle déclenche dans le circuit.
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Vos comptes banque, caisse, mobile money
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au choix
- Paiement d’une vente entre seul
- Dépense saisie ou depuis le reçu
- Échéance planifiée confirmée
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en même temps
- Le solde du compte bouge
- La position suit
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Comptage compté contre attendu
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L’écart est enregistré avec son motif
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01
Déclarez vos comptes
Un compte par tiroir, par banque et par portefeuille mobile réellement utilisé.
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02
Saisissez ce qui sort
Chaque dépense avec sa catégorie, ou depuis la photo du reçu. Chaque paiement encaissé sur une vente rejoint tout seul la caisse de son mode de paiement.
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03
Comptez et comparez
Le compté contre l’attendu, sur chaque caisse, et l’écart enregistré avec son motif.
Ce que vous pouvez faire
Dépenses catégorisées
Une dépense saisie avec sa catégorie, sa description, son justificatif (photo ou PDF) et son mode de paiement. Biddew peut la remplir depuis la photo du reçu.
Dépenses planifiées
Loyer, factures, abonnements : planifiés une fois, rappelés à l’échéance, et enregistrés quand vous confirmez.
Portefeuilles clients
Plafond de crédit, délai de paiement, reste dû et portefeuille rechargeable, tenus par client.
Le comptage de la caisse
Le solde attendu calculé par Wurus, la caisse comptée billet par billet, et l’écart enregistré en chiffre avec son motif.
Rapprochement bancaire
Avec la comptabilité, les relevés s’importent (CSV, Excel, OFX, CAMT.053, MT940) et chaque ligne retrouve son écriture, ou en propose une.
Journal de caisse
Encaissements et décaissements par jour ou par période, par caisse et par catégorie, exportables en PDF et en Excel.
Ce que contient le module
Point de vente et trésorerie
- Encaissement PDV
- Rapports caisse et banques
- Modes de paiement
- Mobile Money et espèces
- Monnayeur : la monnaie à rendre
- Journal de caisse
- Prévision de trésorerie
Comptabilité et facturation
- Écritures générées automatiquement
- Plan comptable SYSCOHADA et journaux
- Assistant de clôture
- Grand livre, balance et lettrage
- Rapprochement bancaire
- Bilan, compte de résultat et TFT
- Liasse DSF, TVA et retenues
- Modèles de facture personnalisables
L’ardoise, la caisse perso et le portefeuille mobile
Trois réalités que la plupart des logiciels ignorent. Le crédit accordé au client habituel est suivi comme un solde et non comme un oubli. Chaque portefeuille mobile money est un compte de trésorerie à part entière, avec son solde et ses relevés, et les frais de l’opérateur s’y passent en charge au rapprochement. Et la confusion entre la caisse du commerce et l’argent du foyer se traite par le comptage : ce qui sort doit être saisi pour que l’écart du soir veuille dire quelque chose.
Questions fréquentes
Puis-je suivre plusieurs devises ?
Les devises se déclarent dans les paramètres de la société, mais la trésorerie et les états se tiennent dans sa devise principale. Seule une écriture comptable manuelle peut être saisie dans une autre devise, avec son taux de change.
Comment traiter un écart de caisse ?
La régularisation enregistre l’écart constaté face au solde attendu, avec le détail du comptage quand la caisse est comptée billet par billet. L’écart reste au journal avec sa date, son motif et la personne qui l’a saisi : il devient un fait à expliquer, pas une gêne à absorber.
Les frais de mobile money sont-ils suivis ?
Sur les retraits de votre solde Wurus Pay, oui : chaque retrait affiche son montant brut, ses frais et son net. Les autres frais se passent au rapprochement du relevé importé, ou se saisissent comme une dépense.
Ça marche avec
Les modules se parlent : ce qui se passe ici se voit là-bas, sans ressaisie.
Trésorerie & dépenses
Caisse, banque, mobile money
- Comptabilité SYSCOHADA Avec la comptabilité, chaque compte de trésorerie a son compte de classe 5 et son journal.
- Encaissement & paiement en ligne Les paiements en ligne arrivent sur le solde Wurus Pay, qui se rapproche comme un relevé.
- Achats & fournisseurs Chaque règlement fournisseur sort du compte de son moyen de paiement.
- Caisse & point de vente Chaque encaissement au comptoir entre dans la caisse de son moyen de paiement.
